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银华富利精选混合 009542

R3(中风险) 混合型

更新日期: 2021-05-20

1.17

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基金简称 银华富利精选混合型证券投资基金 基金代码 009542
基金全称 银华富利精选混合 成立日期 2020-08-13
基金类型 混合型 成立规模 9,885,942,504.25元
基金经理 焦巍秦锋 分险等级 R3(中风险)
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 银华富利精选混合型证券投资基金
基金全称 银华富利精选混合
基金类型 混合型
基金代码 009542
成立日期 2020-08-13
成立规模 9,885,942,504.25元
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%–95%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对经济基本面、宏观政策、市场情绪、行业周期等因素进行定量与定性相结合的分析研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。 本基金管理人将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的策略,积极优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。 在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。

基金经理

焦巍的基金经理头像
焦巍 任职时间: 2020-08-13 至今 更多 »
秦锋的基金经理头像
秦锋 任职时间: 2020-08-13 至今 更多 »

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

基金管理人名称:银华基金管理股份有限公司
注册登记机构编码(TA代码):18
注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
设立日期:2001年5月28日
注册资本:2.222亿人民币
法人代表:王珠林
总经理:王立新
联系电话:010-85186558 58163000 4006783333
传真:010-58163027 58163090
联系人:冯晶
主营业务:包括发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。
股东状况:
西南证券股份有限公司    44.10%
第一创业证券有限责任公司    26.10%
东北证券股份有限公司    18.90%
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)    3.57%
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)    3.22%
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)    3.20%
山西海鑫实业股份有限公司    0.90%
    2009年6月30日公告:联系人变更为:刘晓雅,电话变更为:010-85186558,传真变更为:010-58163027。
    2012年3月23日公告:各股东及出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%,第一创业证券有限责任公司29%,东北证券股份有限公司21%,山西海鑫实业股份有限公司1%。
    2016年8月31日公告:2016年8月9日起,公司法定名称由“银华基金管理有限公司”变更为“银华基金管理股份有限公司”。
    2017年12月14日公告:公司的注册资本从20000万元增至22220万元,各股东及出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。
   2019-7-11公告:公司股东杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)、杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)及杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)通知,上述三家股东名称已分别变更为“珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)”、“珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)”、“珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)”,
						

基本信息

公司名称 银华基金管理股份有限公司
成立日期 2001-05-28
管理基金数 81
总经理 王立新
注册资金 222200000
电话 010-58163000
网址 www.yhfund.com.cn
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
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