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低开概率较大|2021年5月6日股市分析

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低开概率较大|2021年5月6日|投资日评

 

行情综述:

五一假期间,海内外消息面总体比较平稳,没有出现影响资本市场的重大信息,4月底的政治局会议总体基调是保持中性的宏观政策、深化供给侧结构性改革,预计这一基调会贯穿整个二季度。另一方面,五一假日期间,外围市场整体表现不佳,或在节后短期内给a股带来情绪上的打击。综合来看,今日A股低开概率较大。

 

重要消息解读:

1、BDI续创新高,供需紧张局面短期难改,行业或再刷盈利纪录

据报道,近日航运业重要指标波罗的海干散货指数(BDI)连续上涨并屡创新高,截至5月4日,波罗的海干散货运价指数上涨104点或3.4%,报3157点,接近11年高点。海岬型船运价指数涨284点或5.8%,报5180点,为2010年6月以来新高;日均获利增加2351美元至42959美元。巴拿马型船运价指数涨52点,或1.9%,报2724点;日均获利增加470美元至24515美元。

BDI指数连续上涨主要受到大宗商品的强势带动,以煤炭、铁矿石为主的黑色系价格延续强势。煤炭价格创出近八年新高,铁矿石价格创近十年新高。上游原材料涨价、下游补库存需求旺盛,推升BDI指数进一步走高。

业内认为,近日美国航线现货运价上升,反映出供需关系持续紧张,在美国市场前景乐观的支持下,船公司可能对续约后提价更有信心。预计在没有重大负面事件的情况下,目前的高运价水平料得以维持。

国际航运研究及咨询机构德路里最新分析认为,集装箱航运市场的基本面依然强劲,班轮公司的盈利周期至少将持续几年,预计集运业将在2021年再次刷新盈利纪录。干散货运输方面,基础设施需求的不断增加和对通胀的高容忍度可能会在第三季度发挥作用,使当前的繁荣形势延续。

 

2、断供+提价,上游原料供给受限,化妆品涨价潮或继续蔓延

据广州市经贸委批准设立的化工产品交易专业市场,即广州化工交易中心官方微信发布的信息,二季度以来,约120家化工企业停产检修、数家化工巨头宣布涨价、因不可抗力减产断供。这也意味着,在需求逐步恢复、供给瓶颈仍存的背景下,化妆品原料正迎来年内第二次涨价潮。而面对上游端的持续涨价,为保证利润,化妆品成品端已然出现涨价势头。

根据公开数据,部分化妆品“大料”在今年1月4日到4月26日的涨幅明显。其中,今年以来调价幅度最高的是1,4丁二醇(常作为保湿剂),每吨价格上涨16200元,同比涨幅达126.56%,此外,苯乙烯、丙二醇价格上涨幅度达到约60%的水平。另有业内人士介绍,二季度是传统的化工企业检修旺季,且5月是检修力度相对最高的月份,供给端或继续收缩。

化妆品头部企业大多拥有自主生产能力或是需要自主采购原料,能更加直接的感受到原料涨价下企业生产成本上升的压力。宝洁、上海家化等国内外企业纷纷开始上调价格。有业内人士表示,头部企业涨价只是一个开始,很快就会逐步扩散到全行业。

 

3、方正集团重组落地,平安最多掏出500亿,涉及4只A股上市公司

021年4月30日,中国平安[601318.SS、02318.HKEX]发布公告,公司董事会同意授权平安人寿签署北大方正集团的《重整投资协议》,《重整投资协议》已生效,后续履行尚待相关机构审批。

方正集团重整项目整体估值725亿元,中国平安[601318.SS、02318.HKEX]将以控股方正集团为条件参与项目,根据协议平安人寿将用自有资金以370.5-507.5亿元对价受让方正集团51.1%-70.0%的股权。

业内人士认为,从新方正集团的资产包来看,里面包括医疗、金融(方正证券、北大方正人寿)、信息技术等多个核心板块,可能都是中国平安[601318.SS、02318.HKEX]所看中的,与其目前构建的“大金融资产”和“大医疗健康”生态圈相契合。

同时有机构发布研报称,预计中国平安[601318.SS、02318.HKEX]的此次投资将获得战略投资和财务投资双重收益,一方面,战略性投资方正集团旗下的医疗健康板块,预计将通过协同实现医疗健康+保险金融的长远价值;另一方面,财务性投资方正集团旗下其他资产,通过向方正证券、北大方正人寿等赋能金融能力提升其经营效率,从而获取更高的投资回报。

港股方正控股5月3日盘中大涨超120%,收涨85%,五一期间累计涨幅63.83%。

 

4、锂电池重大事件正式落地,首笔交易就溢价,行业价值或被重估

5月3日,CME芝加哥期货交易所上线首个锂期货合约,首单成交价在14.25美元/kg,较现货价格小幅溢价。

事实上,此前锂金属过去供需规模较小,供给端集中在雅宝、赣锋锂业、SQM、天齐锂业等少数几家企业。2015年以后随着新能源汽车产业快速发展,国内锂盐交投日益活跃,现货价格波动显著超出长单价格,国内和国外价格脱节的情况愈发严重。

有机构分析称,此次氢氧化锂期货对于锂行业定价意义重大,未来锂盐市场价格透明度将显著提升,全球锂盐市场定价将更加公允。

另一方面,经历了部分矿山破产停产、巨头合并后,海外锂资源供应格局由“澳洲7大矿企+南美4大盐湖企业”变为“澳洲2大矿企+南美4大盐湖企业”,20年产能因此出现缩减。矿端库存持续去化。

纵观未来数年,锂资源有效新增不足,明显不及每年8万吨LCE+的需求增长,锂矿紧缺幅度或超预期,优质的“白色石油”有望迎来重大价值重估。

 

5、印度疫情继续发酵,港股龙头假期大涨20%创新高

印度卫生部5月5日最新公布数据显示,在过去24小时,印度新增382315例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例达20665148例。新增死亡病例3780例,累计达226188例。

2021年3月份以来,全球疫情再度反弹。自2021年3月以来,印度检测数和阳性率开始快速增长,3月上旬以来新增确诊及新增死亡均呈爆发式增加。由于全球新增病例的“爆炸式”增长,疫苗概念再次引起关注。

港股复星医药5月3日大涨20%之后,4日盘中继续拉升,一度涨近6%报62.5港元,再创历史新高价。复星郭广昌2日在微博上表示,将有15000台迈卓制氧机在未来陆续启程运往印度疫情一线地区。复星医药近日还公布,附属上海复星医药产业发展获 BioNTech 许可的用于预防新型冠状病毒肺炎的mRNA 疫苗BNT162b2已分別被使用于香港、澳门的政府接种计划。

此外,近日印度媒体《The Print》在其网站上刊登了这样一篇报道,称随着印度的新冠疫情愈发严重,人们对于脉搏血氧仪的需求也出现了暴增。值得注意的是这类产品则几乎全部是中国制造的。

 

早间新闻精选

1、中共中央政治局4月30日召开会议,会议强调,要精准实施宏观政策,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效,固本培元,稳定预期,保持经济运行在合理区间。

2、央行发文称,初步测算,一季度我国宏观杠杆率为276.8%,比上年末低2.6个百分点,各部门杠杆率均出现不同程度的下降,预计今年宏观杠杆率将保持基本稳定。

3、文化和旅游部统计显示,5月1日至5日,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%。

4、国家电影局发布数据,5月1日至5日17时,全国电影票房达16.03亿元,创中国影史五一档期总票房新纪录。《悬崖之上》《你的婚礼》两部影片分别以4.90亿元、4.74亿元领跑。

6、深交所拟调整创业板发行股份购买资产申请的审核期限,从现行45天的审核期限调整为2个月。

8、深圳拟加强医美产业规划布局和扶持,培育“美丽经济”新赛道的领先企业。

9、文化和旅游部、中国人民银行、银保监会发文要求抓好金融政策落实,进一步支持演出企业和旅行社等市场主体纾困发展。

10、美媒报道称,拜登政府正在考虑修改特朗普时代的禁止与所谓“有军方背景的中国企业”进行股票交易的规定。

11、近日航运业重要指标波罗的海干散货指数(BDI)连续上涨并屡创新高,5月5日上涨超3%,接近11年高点。

12、京东物流已就拟议分拆向香港联交所递交聆讯后资料集。

13、中国平安授权平安人寿参与北大方正集团重整,金融板块以方正证券和北大方正人寿为核心主体。平安人寿将以370.5-507.5亿元对价受让新方正集团51.1%-70.0%的股权。

14、喜马拉雅向美SEC公开提交首次公开发行(IPO)申请,高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席承销商。

15、麦迪科技拟收购两家美容医院,打造“辅助生殖+医疗美容”新模式。

16、美股周三收盘涨跌不一,道指涨0.29%,纳指跌0.37%,标普500指数涨0.07%。“五一”假期纳指累跌2.72%,道指累涨1.05%再创历史新高。COMEX 6月黄金期货周三收涨0.47%,报1784.3美元/盎司。美油期货收跌0.09%,布油期货收涨0.12%。

 

 

重要公告

重大公告>>>

麦迪科技:拟收购两家美容医院 打造“辅助生殖+医疗美容”新模式

仁东控股:股东所持5.04%的公司股份将被司法拍卖

九连板锦泓集团:销售淡季业绩存较大不确定性

深深房A:拟收购广东建邦51%股权

元隆雅图:拟3.64亿元购买谦玛网络40%股权 6日复牌

罗平锌电:发生顶板脱落事故 富乐铅锌矿停产

普利制药:注射用阿奇霉素获得新西兰上市许可

兴业矿业:子公司选矿厂恢复生产

中国天楹:正与投资者沟通出售Urbaser控制权事项

盛新锂能:拟1.38亿元出售万弘高新51%股权

泰禾集团:一审判决偿还四川信托本息合计42.56亿元

ST德豪:拟出售公司所持全部雷士国际股票

思创医惠:大股东占用资金归还完毕

新潮能源:因拒绝召开临时股东大会收监管函

闽东电力:拟挂牌出让精信小贷公司20%股权

华宏科技:拟2.7亿元收购江西万弘100%股权

*ST舜喆B:公司股票终止上市

 

业绩>>>

金地集团:4月份签约金额同比上升88.65%

益生股份:4月份鸡苗销售收入同比增28.46%

 

增减持>>>

科华数据:北京龙晟投资拟减持公司不超3%股份

紫晶存储:控股股东拟1100万至2000万元增持股份

科力尔:实控人之一致行动人拟减持不超0.63%股份

博世科:控股股东拟增持公司股份

永兴材料:股东拟减持公司不超0.73%股份

巨轮智能:部分董事增持计划实施完成 累计增持1.87%股份

 

回购>>>

东方精工:已耗资7.76亿元回购10.8%公司股份


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