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大宗|疯狂的商品熄火了?

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在连续上涨了一个多月后,大宗商品价格本周出现了大幅回撤。

从木材到铁矿石,再到铜价,几乎所有商品都遭遇了重挫。虽然现在下结论还为时尚早,但泡沫破灭的疑虑已经开始浮现。

铜价出现了四月来的首次周度下跌,市场人士猜测高铜价似乎正在抑制需求,不断升温的通胀担忧也是压制因素。

铁矿石则从记录高点持续跌落,两日跌幅或创2019年以来最大。

此前一路上扬的美国木材价格也遭遇了阻力。

国内市场来看,本周四和周五(513-14日)多个黑色系期货品种连跌两日,周五更是集体“跳水”:螺纹钢跌停;铁矿石盘中跌停,收盘跌超7%焦煤盘中一度跌近8%,收盘跌约5%,焦炭盘中跌停,收盘跌超6%

在此之前,国内商品期货连续上涨。螺纹钢、铁矿石、热卷、线材、焦煤、玻璃期货主力合约价格此前全部创历史新高。

统计显示,今年以来已有20个期货品种涨幅超过20%,其中10个品种涨幅超过30%,分别是苯乙烯、玻璃、热卷、螺纹钢、铁矿石、动力煤、原油、PVC和沪铝。

大涨之后的大跌,是监管出手降温514日,国内钢铁重镇唐山市就钢铁价格约谈全市钢铁生产企业。

约谈要求各钢铁生产企业严格执行相关价格法律、法规,加强自律,守法经营,不得相互串通,不得捏造、散布涨价信息,自觉维护钢材市场价格秩序和公众利益。对相互串通、操纵市场价格,捏造、散布涨价信息,囤积居奇居、哄抬价格等违法行为,将按照有关规定,依法依规严厉查处,情节严重的,责令停业整顿,或者吊销营业执照,并公开曝光。

更早前的48日,国务院金融稳定发展委员会召开第五十次会议,也特别提到了大宗商品,会议提出“要保持物价基本稳定,特别是关注大宗商品价格走势”。

国内三大期货交易所510紧急出手:

大商所铁矿石期货8个合约涨停,下一交易日相关合约涨跌停板幅度及保证金水平将相应上调。

郑商所513日结算时起,动力煤期货合约交易保证金标准调整为12%,涨跌停板幅度调整为8%511日当晚夜盘交易时起,交易手续费标准调整为30/手,日内平今仓交易手续费标准调整为30/手。

上期所:螺纹2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。热轧卷板2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。

华尔街见闻此前提到,随着商品价格的不断上涨,有投行喊出了超级周期来临的口号,不过也有人并不看好,市场讨论非常热烈。

以高盛为代表的华尔街投行看涨大宗商品前景,认为“超级周期”已经到来。

高盛认为,尽管对美国经济增长见顶的担忧仍在,但大宗商品的表现依然强势,且远超其他风险资产,这强化了他们对做多大宗商品的呼吁,并相信未来将会有更大回报。而鸽派的美联储、新兴市场的强劲以及全球通胀,加强了大宗商品和美元的负反馈循环,这也让再通胀交易——做多大宗商品、做空美债和美元成为了可能。

但部分投资者则持怀疑态度。

对许多经济学家来说,大宗商品自2020年的新冠肺炎疫情低点以来的强劲表现,只是受应对疫情的巨额财政和货币措施推动的周期性上涨。

分析认为,相较于之前“超级周期”,本轮大宗商品上涨缺乏强劲的结构性需求。同时目前全球绿色能源转型的速度也不够快,不足以抵消需求放缓。全面的大宗商品“超级周期”不会出现,上涨将将集中在铜、钴和镍等少数与能源转型相关的工业金属上。

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