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创业板主题ETF(3只)

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名称:广发创业板ETF  


代码:159952


投资概要

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围:本基金主要投资于标的指数(即创业板指数)的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

资产配置:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 


申购与赎回

基金名称:广发创业板交易型开放式指数证券投资基金

认购起始日:2017-03-22

认购截止日:2017-04-14

认购费率: 认购份额(M)M<50万份,费率为0.8%;50万份≤M<100万份,费率为0.5%;M≥100万份,每笔1,000元。

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。  

申购起始日: 2017-05-19 

申购代码:159952

申购费率: 场外申购费率为0.05%。

场内申购费率不超过0.5%。

赎回起始日: 2017-05-19  

赎回费率: 场外赎回费率为0.15%。

场内赎回费率不超过0.5%。




名称:易方达创业板ETF


代码:159915


投资概要 

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资理念:指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金采取完全复制的被动式投资方式投资于创业板指数成份股,有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。

投资范围:本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

资产配置:本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。


申购与赎回

基金名称:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

认购起始日:2011-08-15

认购截止日:2011-09-14

认购费率: 认购金额(M)M<100万费率1.0%;100万≤M<500万费率0.5%;M≥500万费率每笔1000元。

发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金,佣金比率不得超过1.0%。  

申购起始日: 2011-12-09 

申购代码:159915

申购费率: 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含深圳证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

赎回起始日: 2011-12-09  

赎回费率: 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含深圳证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。



名称:富国创业板ETF


代码:159971


投资概要

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化化。

投资范围:本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股和替代性股票。为了更好地实现投资目标,本基金还可投资于其他股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

资产配置:基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。


申购与赎回

基金名称:富国创业板交易型开放式指数证券投资基金

认购起始日:2019-05-09

认购截止日:2019-06-04

认购费率: 认购份额(M)M<50万份,费率为0.80%;50万份≤M<100万份,费率为0.50%;M≥100万份,1000元/笔。

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取购费用。  

申购起始日: 2019-07-02 

申购代码:159971

申购费率: 投资者在申购基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

赎回起始日: 2019-07-02  

赎回费率: 投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。


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